财务报销制度(财务报销时间规定)

1. 财务报销制度，财务报销时间规定？

1、每周一至周四下午审核、签字、报销,每月25日月末结账,不办理业务。

2、每月30日前报送本部门下月《资金分月用款计划表》,未报送的视为下月无经济业务,不安排使用资金。

3、申请工作流的经手人在工作流结束后30日内到财务处报销,请各部门在工作流批复到会计人员后,及时到财务处办理报销手续,以免影响财政资金的使用。当年发生的经济业务,并取得的原始凭证(以凭证上的日期为准),原则上当年报销;当年第四季取得的报销凭据,可延长至次年6月30日。

财务报销制度(财务报销时间规定)

2. 财务共享服务模式的费用报销流程？

在财务共享模式下，费用报销流程如下：

1. 创建报销单：员工需要填写费用报销申请单，包括费用明细、金额、日期等信息。通常可以通过企业内部的财务系统或在线报销平台提交申请。

2. 提交申请：一旦报销申请单填写完毕，员工可以将其提交到财务部门进行审核。这可以通过系统中的提交按钮或发送电子邮件来完成。

3. 财务审核：财务部门接收到报销申请后，会进行审核。他们将核对报销申请单上的信息，确认费用的合理性和准确性。如果有问题或需要进一步的审查，可能会联系员工以获取更多详细信息。

4. 批准或拒绝：在审核流程完成后，财务部门会根据公司的政策和规定决定是否批准报销申请。如果申请符合规定，财务部门会批准报销，并进入下一步。

5. 支付款项：一旦报销申请被批准，财务部门会根据所选的付款方式，将报销金额支付给员工。这可能是通过银行转账、支票或直接存入员工指定的账户完成。

6. 记账和归档：完成报销后，财务部门会将报销记录进行记账，并妥善归档以备查阅和审计。这样可以确保公司的财务记录完整和准确。

需要注意的是，具体的费用报销流程可能因公司而异，这些步骤只是一般性的指导。在实际操作中，建议根据公司的具体政策和流程进行报销申请。

3. 公司报销流程通过之后多久打钱？

一般报销流程一个星期就可以完成并拿到报销款。这个是在你提交报销单全部符合财务审核制度的基础上，如果你的报销单在审核时候多次进行更改，可能报销的周期时间会更长一些。一些公司报销款发放现金的会很快。但是有些公司报销是打到员工工资卡上的这个有可能在月末时候同工资一起发放。

4. 报销单经办人和会计哪个责任大？

报销单经办人和会计在报销流程中扮演不同的角色，各自承担一定的责任。报销单经办人的责任较大，他们负责填写报销单，核对所需的支持文件和信息，确保报销的合法性和准确性。

他们还需要与申请人和相关部门进行沟通，协调解决问题。

而会计的责任是核对报销单的合规性，包括支持文件的真实性和准确性，审查报销事项的合理性以及预算的符合性。

他们负责财务数据的处理和记录，确保符合财务规范。因此，报销单经办人和会计的责任相辅相成，但报销单经办人在报销流程中的实际操作和核实工作使其责任较大。

5. 会计在报销单上签字的意义？

会计有责任对报销单进行审核，保证业务的真实性，报销费用的合理性，发票的准确性等，审核无误后，会计需要在报销单上签字。

签字的意义在于:一、确认费用审核合格，可以交领导审批！二、规范公司管理，如果后期发现报销有问题，是公司追责的依据！

6. 报账员与出纳的区别？

一、定义： 1、报账员，是指实行会计集中核算制度或国库集中支付制度（授权支付）的事业单位把从银行取到的现金支出后向会计核算中心报账的人员。 2、出纳，是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。二、两者的区别： 1、工作职责差异：报账员，主要职责是进行日常的费用报销、资料整理等工作；出纳，主要工作职责是管理单位的现金收付、银行结算的工作。 2、流程方面的差异：一般是报账员，在月底提供相关的发票和单据，进行日常的报销处理，出纳在核对完报账员提供的资料，确认无误后，将款项打给报账员。三、二者的联系：总的来说，报账员和出纳是一个公司中必不可少的工作岗位。事关公司的经济业务，后期的费用汇总等都离不开这两个工作岗位的存在。另外报账员与出纳紧密相连，二者不可分开。